人民幣匯率選擇權/轉帳或匯款 注意銀行作業時間

期交所6月27日將上市人民幣匯率選擇權,

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,由於該項商品計價幣別為人民幣,

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,因此交易人須以人民幣辦理權利金及保證金收付。期交所提醒交易人,

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,因該項商品交易時間至下午4時15分,

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,交易人若與期貨商約定須於時限內繳交人民幣款項時,

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,應留意銀行轉帳或匯款之作業時間。期交所提醒,

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,交易人欲從事人民幣匯率選擇權交易,

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,無論本國交易人或境外外資,應事先繳存足夠之人民幣保證金及權利金至期貨商客戶保證金專戶。另交易人可透過匯款或轉帳等方式繳存人民幣保證金,為保障交易人資金安全,交易人須事先與期貨商約定入金帳號,若交易人以非事先約定帳號存入人民幣保證金至期貨商客戶保證金專戶,期貨商需將該筆款項退還。另交易人應留意現行業與期貨商約定之入金帳號是否可辦理人民幣款項之轉帳及匯款。考量人民幣匯率選擇權交易時間至下午4時15分,交易人若與期貨商約定須於時限內繳交人民幣款項時,應留意銀行轉帳或匯款之作業時間,以保障自身權益。至於人民幣匯率選擇權保證金的計算方式,期交所表示,係採固定金額方式訂定風險保證金(A值),及風險保證金最低值(B值)。結算保證金與維持保證金、原始保證金之結構比例,為1:1.035:1.35。結算保證金以百元為整數,百元以下部分無條件進位至百元;維持保證金及原始保證金則以拾元為整數,拾元以下部分無條件進位至拾元。期交所會每日檢視計算保證金及相關風險係數,當保證金變動幅度達5%以上時,期交所得調整保證金之收取金額。交易人亦可與期貨商約定採行整戶風險保證金計收方式(SPAN)或策略保證金計收方式辦理。其中採SPAN計收者,將設定美元兌人民幣期貨契約(RHF)及美元兌人民幣選擇權契約(RHO)為同一商品組合(RH);小型美元兌人民幣期貨契約(RTF)及小型美元兌人民幣選擇權契約(RTO)為同一商品組合(RT)。另採策略保證金計收,包括單一部位、價差組合部位、買權/賣權混合部位、轉換/逆轉組合部位及期貨與選擇權之組合部位,同期交所現行指數類選擇權契約之計收方式辦理。,

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